Overzicht reserves en voorzieningen
Saldo eind dienstjaar | Saldo eind dienstjaar | Saldo eind dienstjaar | Saldo eind dienstjaar | Saldo eind dienstjaar | |
|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x 1000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Reserves | |||||
Algemene reserve (incl.begrotingssaldo) | 45.765.282 | 44.309.289 | 49.369.789 | 53.450.355 | 55.929.970 |
Reserve Bedrijfsvoering | 1.040.897 | 887.897 | 807.897 | 727.897 | 647.897 |
Reserve Beheer en onderhoud Groenzoom | 1.801.838 | 1.801.838 | 1.801.838 | 1.801.838 | 1.801.838 |
Reserve Ruyven Noord (beheer) | 662.325 | 662.325 | 662.325 | 662.325 | 662.325 |
Reserve Sociaal Domein | 2.143.247 | 1.918.451 | 1.918.451 | 1.918.451 | 1.918.451 |
Reserve Huisvesting statushouders | 1.163.132 | 1.099.292 | 1.099.292 | 1.099.292 | 1.099.292 |
Reserve Energieneutrale gemeente | 259.504 | 259.504 | 259.504 | 259.504 | 259.504 |
Reserve Particuliere Initiatieven | 26.811 | 26.811 | 26.811 | 26.811 | 26.811 |
Reserve Beheer Dobbeplas | 354.000 | 354.000 | 354.000 | 354.000 | 354.000 |
Reserve Groene Keizer | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
Reserve Hier past een boom | 39.665 | 39.665 | 39.665 | 39.665 | 39.665 |
Reserve Kwaliteitsverbetering Groenzoom | 546.750 | 546.750 | 546.750 | 546.750 | 546.750 |
Reserve Algemene uitkering oude jaren | 12.930 | 12.930 | 12.930 | 12.930 | 12.930 |
Reserve Verbinding Groenzoom-Balijbos | 262.386 | 262.386 | 262.386 | 262.386 | 262.386 |
Reserve Implementatie Omgevingswet | 451.844 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Financiele gevolgen Corona | 1.826.738 | 1.721.571 | 1.697.571 | 1.697.571 | 1.697.571 |
Reserve Cultuur | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Lagere rente langlopende leningen O/G | 8.582.572 | 6.709.572 | 5.128.572 | 3.839.572 | 2.819.572 |
Reserve Faciliteiten personeel | 149.322 | 149.322 | 149.322 | 149.322 | 149.322 |
Reserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart | 0 | 318.444 | 159.222 | 0 | 0 |
Reserve Tijdelijke huisvesting Jan Jansen Sporthal | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting | 6.215.223 | 5.801.413 | 5.387.603 | 4.973.793 | 4.569.983 |
Reserve Afschrijvingslasten Fes Oostelijke Randweg | 6.864.397 | 6.688.387 | 6.512.377 | 6.336.367 | 6.160.357 |
Reserve Afschrijvingslasten Komkommerweg | 3.437.912 | 3.406.124 | 3.374.336 | 3.342.548 | 3.310.760 |
Reserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord | 1.146.587 | 1.119.287 | 1.091.987 | 1.064.687 | 1.037.387 |
Reserve Afschrijvingslasten Ruijven Zuid-Polder | 625.197 | 609.567 | 593.937 | 578.307 | 562.677 |
Reserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte | 3.481.361 | 3.348.058 | 3.225.637 | 3.103.216 | 2.980.795 |
Reserve Afschrijvingslasten Stanislas-college | 10.196.448 | 9.936.847 | 9.558.882 | 9.180.917 | 8.802.952 |
Reserve Afschrijvingslasten Renovatie scholen Pijnacker Noord | 164.720 | 140.177 | 115.634 | 91.091 | 77.808 |
Reserve Afschrijvingslasten herinrichting Raadhuisplein | 525.228 | 490.213 | 455.198 | 420.183 | 385.168 |
Reserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor | 397.594 | 355.416 | 313.238 | 271.060 | 228.882 |
Reserve Afschrijvingslasten Schoollokaties Ackerswoude en Keijzershof | 11.980.122 | 11.839.268 | 11.539.765 | 11.240.262 | 10.940.759 |
Reserve Afschrijvingslasten ICT uitvoeringsplan | 34.516 | 2.386 | 2.386 | 2.386 | 2.386 |
Reserve Afschrijvingslasten herstructurering Katwijkerlaan | 0 | 2.088.757 | 2.038.013 | 1.987.269 | 1.936.525 |
Reserve Afschrijvingslasten School de Regenboog | 354.943 | 4.975.337 | 4.975.337 | 4.850.954 | 4.726.571 |
Reserve Afschrijvingslasten Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 11.868.190 | 11.868.190 | 11.868.190 | 11.868.190 | 11.571.496 |
Reserve Afschrijvingslasten IKC's | 27.513.667 | 26.674.178 | 25.777.002 | 24.804.151 | 23.831.300 |
Reserve Afschrijvingslasten Sporthallen | 9.270.456 | 9.056.131 | 8.841.806 | 8.522.891 | 8.203.976 |
Reserve Afschrijvingslasten Onderbouw kunstgrasvelden | 2.185.860 | 2.088.383 | 1.990.906 | 1.893.429 | 1.795.952 |
Reserve Afschrijvingslasten Cultura Dorpsstraat 7 | 1.707.862 | 1.644.608 | 1.581.354 | 1.518.100 | 1.454.846 |
Reserve Afschrijvingslasten Begraafplaats St Janshof | 2.864.613 | 2.773.240 | 2.681.867 | 2.590.494 | 2.499.121 |
Reserve Afschrijvingslasten Asfaltering | 965.441 | 662.158 | 358.875 | 188.815 | 58.326 |
Totaal eigen vermogen | 167.263.580 | 167.253.172 | 166.865.655 | 165.962.779 | 163.651.311 |
Voorzieningen | |||||
Voorziening Onderhoud wegen | 1.545.775 | 1.440.775 | 725.775 | 620.775 | 825.775 |
Voorziening Onderhoud gebouwen | 61.728 | 66.728 | 66.728 | 66.728 | 66.728 |
Voorziening Baggerwerken | 272.068 | 272.068 | 257.068 | 257.068 | 282.068 |
Voorziening Dubieuze debiteuren | 1.257.881 | 1.336.945 | 1.416.009 | 1.495.073 | 1.574.137 |
Voorziening Nadelige complexen | 9.176.596 | 8.491.134 | 8.659.869 | 8.831.979 | 2.356.115 |
Voorziening Wethouderspensioenen | 3.882.775 | 4.004.979 | 4.127.183 | 4.249.387 | 4.371.591 |
Voorziening Openbaar groen | 111.451 | 68.117 | 44.784 | 21.451 | 21.451 |
Voorziening Civiele kunstwerken | 904.850 | 894.142 | 883.434 | 872.726 | 862.018 |
Voorziening Riolering (egalisatie) | 3.192.900 | 3.588.150 | 4.003.646 | 5.000.547 | 6.031.707 |
Voorziening Beheer Dobbeplas | 164.480 | 164.480 | 164.480 | 164.480 | 164.480 |
Voorziening Groot onderhoud en renovaties buitensport | 212.000 | 18.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
Voorziening FLO brandweer | 1.402.867 | 1.033.868 | 655.037 | 352.807 | 209.773 |
Totaal voorzieningen | 22.185.371 | 21.379.386 | 21.011.013 | 21.940.021 | 16.772.843 |
Totaal reserves en voorzieningen | 189.448.951 | 188.632.558 | 187.876.668 | 187.902.800 | 180.424.154 |