Overzicht reserves en voorzieningen
Reserves en Voorzieningen | Saldo eind dienstjaar | Saldo eind dienstjaar | Saldo eind dienstjaar | Saldo eind dienstjaar | Saldo eind dienstjaar |
|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Reserves | |||||
Algemene reserve (incl.begrotingssaldo) | 51.029.202 | 56.099.904 | 61.067.749 | 64.413.384 | 62.129.663 |
Reserve Bedrijfsvoering | 3.118.883 | 2.776.252 | 2.696.252 | 2.616.252 | 2.616.252 |
Reserve Sociaal Domein | 3.996.849 | 3.841.849 | 3.671.849 | 3.671.849 | 3.671.849 |
Reserve Huisvesting statushouders | 40.370 | 12.370 | 12.370 | 12.370 | 12.370 |
Reserve Energieneutrale gemeente | 2.037.067 | 2.037.067 | 2.037.067 | 2.037.067 | 2.037.067 |
Reserve Beheer Dobbeplas | 354.000 | 354.000 | 354.000 | 354.000 | 354.000 |
Reserve Groene Keizer | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
Reserve Kwaliteitsverbetering Groenzoom | 546.750 | 546.750 | 546.750 | 546.750 | 546.750 |
Reserve Verbinding Groenzoom-Balijbos | 262.386 | 262.386 | 262.386 | 262.386 | 262.386 |
Reserve Implementatie Omgevingswet | 176.104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Financiele gevolgen Corona | 1.867.022 | 1.843.022 | 1.843.022 | 1.843.022 | 1.843.022 |
Reserve Cultuur | 470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Lagere rente langlopende leningen O/G | 6.709.572 | 5.128.572 | 3.839.572 | 2.819.572 | 2.045.572 |
Reserve Faciliteiten personeel | 149.322 | 149.322 | 149.322 | 149.322 | 149.322 |
Reserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart | 318.444 | 159.222 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Tijdelijke huisvesting Jan Jansen Sporthal | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Beschermd wonen/beschermd thuis | 338.197 | 258.197 | 258.197 | 258.197 | 258.197 |
Reserve Civiele kunstwerken | 482.783 | 482.783 | 482.783 | 482.783 | 482.783 |
Reserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting | 5.801.413 | 5.387.603 | 4.973.793 | 4.569.983 | 4.166.173 |
Reserve Afschrijvingslasten Fes Oostelijke Randweg | 6.688.387 | 6.512.377 | 6.336.367 | 6.160.357 | 5.984.347 |
Reserve Afschrijvingslasten Komkommerweg | 984.964 | 959.708 | 934.452 | 909.196 | 883.940 |
Reserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord | 1.119.287 | 1.091.987 | 1.064.687 | 1.037.387 | 1.010.087 |
Reserve Afschrijvingslasten Ruijven Zuid-Polder | 429.878 | 412.758 | 395.638 | 378.518 | 361.398 |
Reserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte | 3.348.058 | 3.225.637 | 3.103.216 | 2.980.795 | 2.858.374 |
Reserve Afschrijvingslasten Stanislas-college | 10.073.491 | 9.813.890 | 9.554.289 | 9.162.629 | 8.770.969 |
Reserve Afschrijvingslasten Renovatie scholen Pijnacker Noord | 140.177 | 115.634 | 91.091 | 77.808 | 64.525 |
Reserve Afschrijvingslasten herinrichting Raadhuisplein | 525.228 | 490.213 | 455.198 | 420.183 | 385.168 |
Reserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor | 358.667 | 318.214 | 277.761 | 237.308 | 196.855 |
Reserve Afschrijvingslasten Schoollokaties Ackerswoude en Keijzershof | 11.980.122 | 11.680.618 | 11.381.114 | 11.081.610 | 10.782.106 |
Reserve Afschrijvingslasten herstructurering Katwijkerlaan | 2.088.757 | 2.038.013 | 1.987.269 | 1.936.525 | 1.885.781 |
Reserve Afschrijvingslasten School de Regenboog | 5.220.124 | 5.220.124 | 5.220.124 | 5.089.621 | 4.959.118 |
Reserve Afschrijvingslasten Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 12.822.946 | 12.822.946 | 12.822.946 | 12.502.373 | 12.181.800 |
Reserve Afschrijvingslasten Woonunits crisisopvang | 1.970.000 | 1.871.500 | 1.773.000 | 1.674.500 | 1.576.000 |
Reserve Afschrijvingslasten IKC's | 26.293.938 | 25.501.902 | 24.577.746 | 23.629.674 | 22.657.686 |
Reserve Afschrijvingslasten Sporthallen | 9.331.338 | 9.117.013 | 8.791.218 | 8.465.423 | 8.139.628 |
Reserve Afschrijvingslasten Onderbouw kunstgrasvelden | 1.999.960 | 1.905.094 | 1.810.228 | 1.715.362 | 1.620.496 |
Reserve Afschrijvingslasten Cultura Dorpsstraat 7 | 1.644.608 | 1.581.354 | 1.518.100 | 1.454.846 | 1.391.592 |
Reserve Afschrijvingslasten Begraafplaats St Janshof | 2.773.240 | 2.681.867 | 2.590.494 | 2.499.121 | 2.407.748 |
Reserve Afschrijvingslasten Asfaltering | 662.157 | 358.874 | 188.814 | 58.325 | 0 |
Totaal eigen vermogen | 178.738.688 | 177.344.020 | 177.353.864 | 175.793.498 | 168.978.024 |
Voorzieningen | |||||
Voorziening Onderhoud wegen | 2.483.730 | 2.078.730 | 1.793.730 | 1.553.730 | 1.943.730 |
Voorziening Onderhoud gebouwen | 58.113 | 58.113 | 58.113 | 58.113 | 58.113 |
Voorziening Baggerwerken | 181.699 | 166.699 | 166.699 | 191.699 | 216.699 |
Voorziening Dubieuze debiteuren | 1.002.178 | 1.081.242 | 1.160.306 | 1.239.370 | 1.318.434 |
Voorziening Nadelige complexen | 8.304.060 | 7.685.824 | 7.839.540 | 1.408.829 | 0 |
Voorziening Wethouderspensioenen | 3.673.741 | 3.795.945 | 3.918.149 | 4.040.353 | 4.162.557 |
Voorziening Openbaar groen | 235.901 | 212.568 | 189.235 | 189.235 | 189.235 |
Voorziening Riolering (egalisatie) | 3.801.611 | 3.739.563 | 4.224.474 | 4.661.188 | 5.024.974 |
Voorziening Beheer Dobbeplas | 62.563 | 62.563 | 62.563 | 62.563 | 62.563 |
Voorziening Groot onderhoud en renovaties buitensport | 231.006 | 65.006 | 65.006 | 65.006 | 65.006 |
Voorziening FLO brandweer | 1.229.266 | 882.266 | 603.266 | 470.266 | 337.266 |
Voorziening Onderhoud Metropolitane fietsroute | 2.615.000 | 2.615.000 | 2.615.000 | 2.615.000 | 2.615.000 |
Voorziening Beheer wandelbos Laakweg | 1.427.940 | 1.427.940 | 1.427.940 | 1.427.940 | 1.427.940 |
Totaal voorzieningen | 25.306.808 | 23.871.459 | 24.124.021 | 17.983.292 | 17.421.517 |
Totaal reserves en voorzieningen | 204.045.496 | 201.215.479 | 201.477.885 | 193.776.790 | 186.399.541 |