Overzicht reserves en voorzieningen
Reserves en Voorzieningen | Saldo eind dienstjaar | Saldo eind dienstjaar | Saldo eind dienstjaar | Saldo eind dienstjaar | Saldo eind dienstjaar |
|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Reserves | |||||
Algemene reserve (incl.begrotingssaldo) | 56.365.557 | 61.161.680 | 66.326.333 | 61.234.568 | 50.704.658 |
Reserve Bedrijfsvoering | 3.090.659 | 2.498.343 | 2.123.348 | 2.019.461 | 2.019.461 |
Reserve Sociaal Domein | 3.589.645 | 3.488.495 | 3.391.095 | 3.391.095 | 3.391.095 |
Reserve Huisvesting statushouders | 1.011.812 | 907.812 | 856.812 | 856.812 | 856.812 |
Reserve Energieneutrale gemeente | 1.724.332 | 1.724.332 | 1.724.332 | 1.724.332 | 1.724.332 |
Reserve Beheer Dobbeplas | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
Reserve Groene Keizer | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
Reserve Kwaliteitsverbetering Groenzoom | 821.750 | 821.750 | 821.750 | 821.750 | 821.750 |
Reserve Verbinding Groenzoom-Balijbos | 262.386 | 262.386 | 262.386 | 262.386 | 262.386 |
Reserve Implementatie Omgevingswet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Financiele gevolgen Corona | 806.945 | 806.945 | 806.945 | 806.945 | 806.945 |
Reserve Cultuur | 660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Lagere rente langlopende leningen O/G | 5.128.572 | 3.839.572 | 2.819.572 | 2.045.572 | 1.271.572 |
Reserve Faciliteiten personeel | 149.322 | 149.322 | 149.322 | 149.322 | 149.322 |
Reserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart | 159.222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Beschermd wonen/beschermd thuis | 514.318 | 514.318 | 514.318 | 514.318 | 514.318 |
Reserve Degeneratiekosten | 420.000 | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Transformatiegebieden | 300.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Maatregelen bestaanszekerheid | 475.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
Reserve Versterking dienstverlening | 697.951 | 909.646 | 1.129.198 | 1.348.750 | 1.568.302 |
Reserve Egalisatie begrotingssaldo 2026 en 2027 | 0 | 0 | 0 | 3.224.797 | 8.732.330 |
Reserve Metropolitane fietsroute | 2.615.000 | 2.615.000 | 2.615.000 | 2.615.000 | 2.615.000 |
Reserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting | 5.387.239 | 4.973.429 | 4.569.619 | 4.165.809 | 3.761.999 |
Reserve Afschrijvingslasten Fes Oostelijke Randweg | 6.512.377 | 6.336.367 | 6.160.357 | 5.984.347 | 5.808.337 |
Reserve Afschrijvingslasten Komkommerweg | 5.140.808 | 5.115.552 | 5.075.296 | 5.035.040 | 4.955.754 |
Reserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord | 1.091.987 | 1.064.687 | 1.037.387 | 1.010.087 | 982.787 |
Reserve Afschrijvingslasten Ruijven Zuid-Polder | 412.758 | 395.638 | 378.518 | 361.398 | 344.278 |
Reserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte | 3.343.233 | 3.220.812 | 3.098.391 | 2.975.970 | 2.853.549 |
Reserve Afschrijvingslasten Stanislas-college | 9.999.823 | 9.740.222 | 9.480.621 | 9.221.020 | 8.820.691 |
Reserve Afschrijvingslasten Renovatie scholen Pijnacker Noord | 115.633 | 91.090 | 77.807 | 64.524 | 51.241 |
Reserve Afschrijvingslasten herinrichting Raadhuisplein | 525.228 | 524.561 | 524.561 | 512.233 | 499.905 |
Reserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor | 309.484 | 267.393 | 225.302 | 183.211 | 141.120 |
Reserve Afschrijvingslasten Schoollokaties Ackerswoude en Keijzershof | 11.722.352 | 11.427.964 | 11.133.576 | 10.839.188 | 10.544.800 |
Reserve Afschrijvingslasten herstructurering Katwijkerlaan | 2.088.757 | 2.038.013 | 1.987.269 | 1.936.525 | 1.885.781 |
Reserve Afschrijvingslasten School de Regenboog | 5.506.708 | 5.636.012 | 5.624.762 | 5.613.512 | 5.471.081 |
Reserve Afschrijvingslasten Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 15.162.887 | 14.951.906 | 14.770.481 | 14.396.088 | 14.021.695 |
Reserve Afschrijvingslasten Opvanglocaties ontheemden | 2.023.467 | 572.876 | 471.115 | 369.354 | 267.593 |
Reserve Afschrijvingslasten Oranjepark | 350.800 | 350.800 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Afschrijvingslasten IKC's | 26.338.423 | 25.814.185 | 25.008.568 | 24.033.562 | 23.033.327 |
Reserve Afschrijvingslasten Sporthallen | 9.705.278 | 9.457.860 | 9.117.919 | 8.777.978 | 8.438.037 |
Reserve Afschrijvingslasten Onderbouw kunstgrasvelden | 1.905.093 | 1.810.227 | 1.715.361 | 1.620.495 | 1.525.629 |
Reserve Afschrijvingslasten Cultura Dorpsstraat 7 | 1.581.354 | 1.518.100 | 1.454.846 | 1.391.592 | 1.328.338 |
Reserve Afschrijvingslasten Begraafplaats St Janshof | 2.681.867 | 2.590.494 | 2.499.121 | 2.407.748 | 2.316.375 |
Reserve Afschrijvingslasten Asfaltering | 358.875 | 188.815 | 58.326 | 0 | 0 |
Totaal eigen vermogen | 191.651.902 | 188.956.604 | 188.819.614 | 182.724.789 | 173.300.600 |
Voorzieningen | |||||
Voorziening Onderhoud wegen | 1.941.708 | 830.708 | 825.708 | 1.215.708 | 1.605.708 |
Voorziening Onderhoud gebouwen | 87.001 | 111.101 | 21.301 | 80.301 | 160.001 |
Voorziening Baggerwerken | 310.768 | 310.768 | 335.768 | 360.768 | 385.768 |
Voorziening Dubieuze debiteuren | 981.613 | 1.060.677 | 1.139.741 | 1.218.805 | 1.297.869 |
Voorziening Nadelige complexen | 9.051.394 | 8.615.942 | 8.784.401 | 2.175.022 | 192.993 |
Voorziening Wethouderspensioenen | 3.386.087 | 3.508.291 | 3.630.495 | 3.752.699 | 3.874.903 |
Voorziening Openbaar groen | 126.843 | 78.510 | 78.510 | 28.510 | 28.510 |
Voorziening Riolering (egalisatie) | 4.227.755 | 4.835.208 | 5.504.750 | 5.926.140 | 6.156.347 |
Voorziening Beheer Dobbeplas | 94.545 | 94.545 | 94.545 | 94.545 | 94.545 |
Voorziening Groot onderhoud en renovaties buitensport | 146.204 | 146.204 | 146.204 | 146.204 | 146.204 |
Voorziening FLO brandweer | 778.522 | 402.522 | 219.522 | 36.522 | 0 |
Voorziening Beheer wandelbos Laakweg | 1.234.692 | 1.136.640 | 1.038.588 | 940.536 | 842.484 |
Voorziening Civiele Kunstwerken | 35.000 | 320.000 | 150.000 | 10.000 | 10.000 |
Voorziening Bovenwettelijk verlof | 296.546 | 296.546 | 296.546 | 296.546 | 296.546 |
Totaal voorzieningen | 22.698.678 | 21.747.662 | 22.266.079 | 16.282.306 | 15.091.878 |
Totaal reserves en voorzieningen | 214.350.580 | 210.704.266 | 211.085.693 | 199.007.095 | 188.392.478 |