Gespecificeerd verloop van de reserves
Programma (Bedragen * 1.000) | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Storting | Onttrekking | Saldo | Storting | Onttrekking | Saldo | |
01 Ruimte en wonen | ||||||
Algemene reserve | 4.281 | -374 | 3.907 | 2.504 | -362 | 2.142 |
Bestemmingsreserve Implementatie Omgevingswet | 0 | -176 | -176 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Woonunits Crisiopvang | 0 | -99 | -99 | 0 | -99 | -99 |
Subtotaal | 4.281 | -649 | 3.632 | 2.504 | -460 | 2.044 |
02 Economie en glastuinbouw | ||||||
Algemene reserve | 1.948 | 0 | 1.948 | 330 | 0 | 330 |
Subtotaal | 1.948 | 0 | 1.948 | 330 | 0 | 330 |
03 Mobiliteit | ||||||
Algemene reserve | 0 | -1.667 | -1.667 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Komkommerweg | 0 | -25 | -25 | 0 | -25 | -25 |
Bestemmingsreserve Afschrrijvingslasten FES Oostelijke Randweg | 0 | -176 | -176 | 0 | -176 | -176 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord | 0 | -27 | -27 | 0 | -27 | -27 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan | 0 | -6 | -6 | 0 | -6 | -6 |
Bestemmingsreserve Afschrrijvingslasten herinrichting Raadhuisplein | 0 | -35 | -35 | 0 | -35 | -35 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Asfaltering | 0 | -303 | -303 | 0 | -170 | -170 |
Subtotaal | 0 | -2.240 | -2.240 | 0 | -440 | -440 |
04 Groen en recreatie | ||||||
Algemene reserve | 0 | -75 | -75 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Ruyven Zuid-Polder | 0 | -17 | -17 | 0 | -17 | -17 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan | 0 | -45 | -45 | 0 | -45 | -45 |
Subtotaal | 0 | -137 | -137 | 0 | -62 | -62 |
05 Onderwijs en kinderopvang | ||||||
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Stanislas College | 0 | -260 | -260 | 0 | -260 | -260 |
Bestemmingsreserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart | 0 | -159 | -159 | 0 | -159 | -159 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | -20 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten school Ackerswoude en Keijzershof | 0 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten schoollokatie De Regenboog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten IKC's | 0 | -792 | -792 | 0 | -924 | -924 |
Subtotaal | 0 | -1.531 | -1.531 | 0 | -1.663 | -1.663 |
06 Collectieve voorzieningen | ||||||
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten De Groene Wijdte | 0 | -122 | -122 | 0 | -122 | -122 |
Bestemmingsreserve Tijdelijke huisvesting Jan Jansen Sporthal | 0 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -4 | -4 | 0 | -4 | -4 |
Bestemmingsreserve huisvesting statushouders | 0 | -28 | -28 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Cultuur | 0 | -470 | -470 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve gevolgen Corona | 0 | -24 | -24 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Sporthallen | 0 | -214 | -214 | 0 | -326 | -326 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten onderbouw kuntsgrasvelden | 0 | -95 | -95 | 0 | -95 | -95 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten CulturA Dorpsstraat 7 Nootdorp | 0 | -63 | -63 | 0 | -63 | -63 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Begraafplaats Sint Janshof | 0 | -91 | -91 | 0 | -91 | -91 |
Subtotaal | 0 | -1.412 | -1.412 | 0 | -702 | -702 |
07 Individuele voorzieningen | ||||||
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering | 0 | -211 | -211 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 0 | -155 | -155 | 0 | -170 | -170 |
Bestemmingsreserve Beschermd Wonen/Beschermd Thuis | 0 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 0 | -446 | -446 | 0 | -170 | -170 |
10 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Algemene reserve | 0 | -1.526 | -1.526 | 0 | -677 | -677 |
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering | 0 | -131 | -131 | 0 | -80 | -80 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting | 0 | -414 | -414 | 0 | -414 | -414 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor | 0 | -40 | -40 | 0 | -40 | -40 |
Bestemmingsreserve Lagere rente langlopende leningen o/g | 0 | -1.581 | -1.581 | 0 | -1.289 | -1.289 |
Subtotaal | 0 | -3.692 | -3.692 | 0 | -2.500 | -2.500 |
Totaal | 6.229 | -10.108 | -3.878 | 2.834 | -5.997 | -3.163 |
Programma (Bedragen * 1.000) | 2025 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Storting | Onttrekking | Saldo | Storting | Onttrekking | Saldo | |
01 Ruimte en wonen | ||||||
Algemene reserve | 133 | -606 | -473 | 2.112 | -236 | 1.876 |
Bestemmingsreserve Implementatie Omgevingswet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Woonunits Crisiopvang | 0 | -99 | -99 | 0 | -99 | -99 |
Subtotaal | 133 | -704 | -571 | 2.112 | -335 | 1.777 |
02 Economie en glastuinbouw | ||||||
Algemene reserve | 357 | 0 | 357 | 241 | 0 | 241 |
Subtotaal | 357 | 0 | 357 | 241 | 0 | 241 |
03 Mobiliteit | ||||||
Algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Komkommerweg | 0 | -25 | -25 | 0 | -25 | -25 |
Bestemmingsreserve Afschrrijvingslasten FES Oostelijke Randweg | 0 | -176 | -176 | 0 | -176 | -176 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord | 0 | -27 | -27 | 0 | -27 | -27 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan | 0 | -6 | -6 | 0 | -6 | -6 |
Bestemmingsreserve Afschrrijvingslasten herinrichting Raadhuisplein | 0 | -35 | -35 | 0 | -35 | -35 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Asfaltering | 0 | -130 | -130 | 0 | -58 | -58 |
Subtotaal | 0 | -400 | -400 | 0 | -328 | -328 |
04 Groen en recreatie | ||||||
Algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Ruyven Zuid-Polder | 0 | -17 | -17 | 0 | -17 | -17 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan | 0 | -45 | -45 | 0 | -45 | -45 |
Subtotaal | 0 | -62 | -62 | 0 | -62 | -62 |
05 Onderwijs en kinderopvang | ||||||
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Stanislas College | 0 | -392 | -392 | 0 | -392 | -392 |
Bestemmingsreserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -9 | -9 | 0 | -9 | -9 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten school Ackerswoude en Keijzershof | 0 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten schoollokatie De Regenboog | 0 | -131 | -131 | 0 | -131 | -131 |
Bestemmingsreserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 0 | -286 | -286 | 0 | -286 | -286 |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten IKC's | 0 | -948 | -948 | 0 | -972 | -972 |
Subtotaal | 0 | -2.065 | -2.065 | 0 | -2.089 | -2.089 |
06 Collectieve voorzieningen | ||||||
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten De Groene Wijdte | 0 | -122 | -122 | 0 | -122 | -122 |
Bestemmingsreserve Tijdelijke huisvesting Jan Jansen Sporthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -4 | -4 | 0 | -4 | -4 |
Bestemmingsreserve huisvesting statushouders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve gevolgen Corona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 0 | -34 | -34 | 0 | -34 | -34 |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Sporthallen | 0 | -326 | -326 | 0 | -326 | -326 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten onderbouw kuntsgrasvelden | 0 | -95 | -95 | 0 | -95 | -95 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten CulturA Dorpsstraat 7 Nootdorp | 0 | -63 | -63 | 0 | -63 | -63 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Begraafplaats Sint Janshof | 0 | -91 | -91 | 0 | -91 | -91 |
Subtotaal | 0 | -736 | -736 | 0 | -736 | -736 |
07 Individuele voorzieningen | ||||||
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Beschermd Wonen/Beschermd Thuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Algemene reserve | 0 | -31 | -31 | 0 | -557 | -557 |
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering | 0 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting | 0 | -404 | -404 | 0 | -404 | -404 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor | 0 | -40 | -40 | 0 | -40 | -40 |
Bestemmingsreserve Lagere rente langlopende leningen o/g | 0 | -1.020 | -1.020 | 0 | -774 | -774 |
Subtotaal | 0 | -1.575 | -1.575 | 0 | -1.775 | -1.775 |
Totaal | 490 | -5.542 | -5.052 | 2.353 | -5.325 | -2.971 |