Overzicht reserves en voorzieningen
Reserves en Voorzieningen | Saldo eind dienstjaar | Saldo eind dienstjaar | Saldo eind dienstjaar | Saldo eind dienstjaar | Saldo eind dienstjaar |
|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Reserves | |||||
Algemene reserve (incl.begrotingssaldo) | 62.797.452 | 53.939.914 | 53.121.100 | 51.492.789 | 45.026.482 |
Reserve Bedrijfsvoering | 3.882.228 | 3.311.034 | 3.102.010 | 3.002.010 | 3.002.010 |
Reserve Sociaal Domein | 4.419.956 | 4.048.556 | 3.430.575 | 3.430.575 | 3.430.575 |
Reserve Energieneutrale gemeente | 1.516.185 | 1.516.185 | 1.516.185 | 1.516.185 | 1.516.185 |
Reserve Beheer Dobbeplas | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
Reserve Groene Keizer | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
Reserve Kwaliteitsverbetering Groenzoom | 1.096.750 | 1.096.750 | 1.096.750 | 1.096.750 | 1.096.750 |
Reserve Verbinding Groenzoom-Balijbos | 262.386 | 262.386 | 262.386 | 262.386 | 262.386 |
Reserve Implementatie Omgevingswet | 989.027 | 989.027 | 989.027 | 989.027 | 989.027 |
Reserve Cultuur | 718.314 | 58.312 | 58.312 | 58.312 | 58.312 |
Reserve Lagere rente langlopende leningen O/G | 3.839.572 | 2.819.572 | 2.045.572 | 1.271.572 | 497.572 |
Reserve Faciliteiten personeel | 149.322 | 149.322 | 149.322 | 149.322 | 149.322 |
Reserve Beschermd wonen/beschermd thuis | 325.058 | 325.058 | 325.058 | 325.058 | 325.058 |
Reserve Degeneratiekosten | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Transformatiegebieden | 154.566 | 4.566 | 4.566 | 4.566 | 4.566 |
Reserve Maatregelen bestaanszekerheid | 232.500 | 197.500 | 147.500 | 122.500 | 122.500 |
Reserve Versterking dienstverlening | 909.646 | 1.129.198 | 1.348.750 | 1.568.302 | 1.568.302 |
Reserve Egalisatie begrotingssaldo 2026 en 2027 | 0 | 0 | 87.600 | 1.015.076 | 4.551.749 |
Reserve Metropolitane fietsroute | 5.457.000 | 5.457.000 | 5.451.600 | 5.432.085 | 5.410.920 |
Reserve Vluchtelingen en asielopvang | 2.603.578 | 2.552.578 | 2.552.578 | 2.552.578 | 2.552.578 |
Reserve FLO brandweer | 502.380 | 366.380 | 230.380 | 124.380 | 34.380 |
Reserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting | 4.973.430 | 4.569.620 | 4.165.810 | 3.762.000 | 3.385.857 |
Reserve Afschrijvingslasten Fes Oostelijke Randweg | 6.336.366 | 6.160.356 | 5.984.346 | 5.808.336 | 5.632.326 |
Reserve Afschrijvingslasten Komkommerweg | 5.130.553 | 5.105.298 | 5.065.043 | 5.024.788 | 4.946.128 |
Reserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord | 1.064.688 | 1.037.388 | 1.010.088 | 982.788 | 955.488 |
Reserve Afschrijvingslasten Ruijven Zuid-Polder | 395.638 | 378.518 | 361.398 | 344.278 | 327.158 |
Reserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte | 3.100.812 | 2.978.391 | 2.855.970 | 2.733.549 | 2.611.128 |
Reserve Afschrijvingslasten Stanislas-college | 10.510.332 | 10.250.731 | 9.840.160 | 9.411.428 | 8.982.696 |
Reserve Afschrijvingslasten Renovatie scholen Pijnacker Noord | 91.090 | 77.807 | 64.524 | 51.241 | 37.958 |
Reserve Afschrijvingslasten herinrichting Raadhuisplein | 523.085 | 500.538 | 465.618 | 430.698 | 395.778 |
Reserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor | 267.393 | 225.302 | 183.211 | 141.120 | 99.029 |
Reserve Afschrijvingslasten Schoollokaties Ackerswoude en Keijzershof | 11.669.186 | 11.374.798 | 11.080.410 | 10.786.022 | 10.491.634 |
Reserve Afschrijvingslasten herstructurering Katwijkerlaan | 2.054.258 | 2.033.436 | 1.987.614 | 1.939.032 | 1.715.450 |
Reserve Afschrijvingslasten School de Regenboog | 5.785.133 | 5.767.187 | 5.749.241 | 5.595.177 | 5.441.113 |
Reserve Afschrijvingslasten Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 15.175.661 | 14.752.438 | 14.329.215 | 13.905.992 | 13.482.769 |
Reserve Afschrijvingslasten Opvanglocaties ontheemden | 2.011.706 | 1.909.945 | 1.808.184 | 1.706.423 | 1.604.662 |
Reserve Afschrijvingslasten Oranjepark | 350.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Afschrijvingslasten IKC's | 26.238.782 | 25.446.684 | 24.514.402 | 23.553.681 | 22.564.521 |
Reserve Afschrijvingslasten Sporthallen | 9.468.543 | 9.029.541 | 8.590.539 | 8.151.537 | 7.712.535 |
Reserve Afschrijvingslasten Onderbouw kunstgrasvelden | 3.045.227 | 2.941.750 | 2.821.745 | 2.685.240 | 2.548.735 |
Reserve Afschrijvingslasten Cultura Dorpsstraat 7 | 1.518.100 | 1.454.846 | 1.391.592 | 1.328.338 | 1.265.084 |
Reserve Afschrijvingslasten Begraafplaats St Janshof | 2.590.494 | 2.499.121 | 2.407.748 | 2.316.375 | 2.225.002 |
Reserve Afschrijvingslasten Asfaltering | 188.815 | 58.326 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Afschrijvingslasten Sociaal Cultureel Centrum | 0 | 13.591.000 | 13.591.000 | 13.591.000 | 13.251.000 |
Totaal eigen vermogen | 203.081.012 | 200.961.359 | 194.782.129 | 189.257.516 | 180.869.725 |
Voorzieningen | |||||
Voorziening Onderhoud wegen | 1.510.996 | 565.996 | 1.045.996 | 1.185.996 | 1.575.996 |
Voorziening Onderhoud gebouwen | 97.297 | 7.497 | 66.497 | 164.322 | 236.822 |
Voorziening Baggerwerken | 100.407 | 407 | 34.407 | 145.407 | 145.407 |
Voorziening Dubieuze debiteuren | 1.046.890 | 1.125.954 | 1.205.018 | 1.284.082 | 1.363.146 |
Voorziening Nadelige complexen | 2.490.806 | 2.029.324 | 2.069.910 | 0 | 0 |
Voorziening Wethouderspensioenen | 3.219.830 | 3.342.034 | 3.464.238 | 3.586.442 | 3.708.646 |
Voorziening Openbaar groen | 508.502 | 213.502 | 83.502 | 103.502 | 123.502 |
Voorziening Riolering (egalisatie) | 5.402.579 | 5.599.485 | 5.630.394 | 5.284.173 | 5.195.470 |
Voorziening Beheer Dobbeplas | 57.470 | 57.470 | 57.470 | 57.470 | 57.470 |
Voorziening Groot onderhoud en renovaties buitensport | 141.623 | 141.623 | 95.623 | 119.623 | 119.623 |
Voorziening Beheer wandelbos Laakweg | 1.080.654 | 982.602 | 884.550 | 786.498 | 688.446 |
Voorziening Civiele Kunstwerken | 389.439 | 219.439 | 79.439 | 79.439 | 79.439 |
Voorziening Bovenwettelijk verlof | 419.313 | 419.313 | 419.313 | 419.313 | 419.313 |
Voorziening RVU en personele verplichtingen | 491.464 | 159.383 | 57.373 | 57.373 | 57.373 |
Totaal voorzieningen | 16.957.270 | 14.864.029 | 15.193.730 | 13.273.640 | 13.770.653 |
Totaal reserves en voorzieningen | 220.038.282 | 215.825.388 | 209.975.859 | 202.531.156 | 194.640.378 |