Gespecificeerd verloop van de reserves
Programma (Bedragen * 1.000) | 2025 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Storting | Onttrekking | Saldo | Storting | Onttrekking | Saldo | |
01 Ruimte en wonen | ||||||
Algemene reserve | 2.566 | -485 | 2.081 | 1.734 | -2.535 | -801 |
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingreserve Afschrijvingslasten opvanglocaties ontheemden | 0 | -102 | -102 | 0 | -102 | -102 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Transformatiegebieden | 0 | -150 | -150 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Oranjepark, ruimtelijke visie | 0 | -400 | -400 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 2.566 | -1.237 | 1.329 | 1.734 | -2.637 | -903 |
02 Economie en glastuinbouw | ||||||
Algemene reserve | 1.785 | 0 | 1.785 | 748 | 0 | 748 |
Subtotaal | 1.785 | 0 | 1.785 | 748 | 0 | 748 |
03 Mobiliteit | ||||||
Algemene reserve | 0 | -4 | -4 | 0 | -4 | -4 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Komkommerweg | 0 | -25 | -25 | 0 | -40 | -40 |
Bestemmingsreserve Afschrrijvingslasten FES Oostelijke Randweg | 0 | -176 | -176 | 0 | -176 | -176 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord | 0 | -27 | -27 | 0 | -27 | -27 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan | 0 | -3 | -3 | 0 | -3 | -3 |
Bestemmingsreserve Afschrrijvingslasten herinrichting Raadhuisplein | 0 | -23 | -23 | 0 | -35 | -35 |
Bestemmingsreserve Degeneratiekosten | 0 | -140 | -140 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Metropolitane fietsroute (MFR) | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Asfaltering | 0 | -130 | -130 | 0 | -58 | -58 |
Subtotaal | 0 | -528 | -528 | 0 | -349 | -349 |
04 Groen en recreatie | ||||||
Algemene reserve | 0 | -85 | -85 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Ruyven Zuid-Polder | 0 | -17 | -17 | 0 | -17 | -17 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan | 0 | -18 | -18 | 0 | -43 | -43 |
Subtotaal | 0 | -120 | -120 | 0 | -60 | -60 |
05 Onderwijs en kinderopvang | ||||||
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Stanislas College | 0 | -260 | -260 | 0 | -411 | -411 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -9 | -9 | 0 | -9 | -9 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten school Ackerswoude en Keijzershof | 0 | -294 | -294 | 0 | -294 | -294 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten schoollokatie De Regenboog | 0 | -18 | -18 | 0 | -18 | -18 |
Bestemmingsreserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 0 | -370 | -370 | 0 | -370 | -370 |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten IKC's | 0 | -792 | -792 | 0 | -932 | -932 |
Subtotaal | 0 | -1.743 | -1.743 | 0 | -2.034 | -2.034 |
06 Collectieve voorzieningen | ||||||
Algemene reserve | 0 | -13.591 | -13.591 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten De Groene Wijdte | 0 | -122 | -122 | 0 | -122 | -122 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -4 | -4 | 0 | -4 | -4 |
Bestemmingsreserve Vluchtelingen en asielopvang | 0 | -51 | -51 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Cultuur | 0 | -660 | -660 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 0 | -53 | -53 | 0 | -53 | -53 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten SCC | 13.591 | 0 | 13.591 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Sporthallen | 0 | -439 | -439 | 0 | -439 | -439 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten onderbouw kuntsgrasvelden | 0 | -103 | -103 | 0 | -120 | -120 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten CulturA Dorpsstraat 7 Nootdorp | 0 | -63 | -63 | 0 | -63 | -63 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Begraafplaats Sint Janshof | 0 | -91 | -91 | 0 | -91 | -91 |
Subtotaal | 13.591 | -15.179 | -1.588 | 0 | -893 | -893 |
07 Individuele voorzieningen | ||||||
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering | 0 | -262 | -262 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 97 | -469 | -371 | 0 | -619 | -619 |
Bestemmingsreserve Maatregelen bestaanszekerheid | 0 | -35 | -35 | 0 | -50 | -50 |
Subtotaal | 97 | -766 | -669 | 0 | -669 | -669 |
08 Veiligheid en duurzaamheid | ||||||
Bestemmingsreserve FLO Brandweer | 0 | -136 | -136 | 0 | -136 | -136 |
Subtotaal | 0 | -136 | -136 | 0 | -136 | -136 |
10 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Algemene reserve | 0 | -1.104 | -1.104 | 0 | -675 | -675 |
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering | 0 | -209 | -209 | 0 | -209 | -209 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting | 0 | -404 | -404 | 0 | -404 | -404 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor | 0 | -42 | -42 | 0 | -42 | -42 |
Bestemmingsreserve Lagere rente langlopende leningen o/g | 0 | -1.020 | -1.020 | 0 | -774 | -774 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Oranjepark, ruimtelijk visie | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreseve Versterking dienstverlening | 220 | 0 | 220 | 220 | 0 | 220 |
Bestemmingsreserve Egalisatie begrotingssaldo 2026 e.v | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
Subtotaal | 269 | -2.779 | -2.510 | 308 | -2.104 | -1.796 |
Totaal | 18.308 | -22.488 | -4.180 | 2.789 | -8.882 | -6.093 |
Programma (Bedragen * 1.000) | 2027 | 2028 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Storting | Onttrekking | Saldo | Storting | Onttrekking | Saldo | |
01 Ruimte en wonen | ||||||
Algemene reserve | 409 | -110 | 299 | 861 | -68 | 793 |
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingreserve Afschrijvingslasten opvanglocaties ontheemden | 0 | -102 | -102 | 0 | -102 | -102 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Transformatiegebieden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Oranjepark, ruimtelijke visie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 409 | -211 | 198 | 861 | -170 | 691 |
02 Economie en glastuinbouw | ||||||
Algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 Mobiliteit | ||||||
Algemene reserve | 0 | -4 | -4 | 0 | -4 | -4 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Komkommerweg | 0 | -40 | -40 | 0 | -79 | -79 |
Bestemmingsreserve Afschrrijvingslasten FES Oostelijke Randweg | 0 | -176 | -176 | 0 | -176 | -176 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord | 0 | -27 | -27 | 0 | -27 | -27 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan | 0 | -6 | -6 | 0 | -6 | -6 |
Bestemmingsreserve Afschrrijvingslasten herinrichting Raadhuisplein | 0 | -35 | -35 | 0 | -35 | -35 |
Bestemmingsreserve Degeneratiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | -20 | -20 | 0 | -21 | -21 | |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Asfaltering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 0 | -308 | -308 | 0 | -348 | -348 |
04 Groen en recreatie | ||||||
Algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Ruyven Zuid-Polder | 0 | -17 | -17 | 0 | -17 | -17 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan | 0 | -43 | -43 | 0 | -218 | -218 |
Subtotaal | 0 | -60 | -60 | 0 | -235 | -235 |
05 Onderwijs en kinderopvang | ||||||
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Stanislas College | 0 | -429 | -429 | 0 | -429 | -429 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -9 | -9 | 0 | -9 | -9 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten school Ackerswoude en Keijzershof | 0 | -294 | -294 | 0 | -294 | -294 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten schoollokatie De Regenboog | 0 | -154 | -154 | 0 | -154 | -154 |
Bestemmingsreserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 0 | -370 | -370 | 0 | -370 | -370 |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten IKC's | 0 | -961 | -961 | 0 | -989 | -989 |
Subtotaal | 0 | -2.217 | -2.217 | 0 | -2.245 | -2.245 |
06 Collectieve voorzieningen | ||||||
Algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten De Groene Wijdte | 0 | -122 | -122 | 0 | -122 | -122 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -4 | -4 | 0 | -4 | -4 |
Bestemmingsreserve Vluchtelingen en asielopvang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 0 | -53 | -53 | 0 | -53 | -53 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten SCC | 0 | 0 | 0 | 0 | -340 | -340 |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Sporthallen | 0 | -439 | -439 | 0 | -439 | -439 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten onderbouw kuntsgrasvelden | 0 | -137 | -137 | 0 | -137 | -137 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten CulturA Dorpsstraat 7 Nootdorp | 0 | -63 | -63 | 0 | -63 | -63 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Begraafplaats Sint Janshof | 0 | -91 | -91 | 0 | -91 | -91 |
Subtotaal | 0 | -910 | -910 | 0 | -1.250 | -1.250 |
07 Individuele voorzieningen | ||||||
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Beschermd Wonen/Beschermd Thuis | 0 | -25 | -25 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 0 | -25 | -25 | 0 | 0 | 0 |
08 Veiligheid en duurzaamheid | ||||||
Bestemmingsreserve FLO Brandweer | 0 | -106 | -106 | 0 | -90 | -90 |
Subtotaal | 0 | -106 | -106 | 0 | -90 | -90 |
10 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Algemene reserve | 0 | -996 | -996 | 0 | -3.719 | -3.719 |
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting | 0 | -404 | -404 | 0 | -376 | -376 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor | 0 | -42 | -42 | 0 | -42 | -42 |
Bestemmingsreserve Lagere rente langlopende leningen o/g | 0 | -774 | -774 | 0 | -774 | -774 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Oranjepark, ruimtelijk visie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreseve Versterking dienstverlening | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Egalisatie begrotingssaldo 2026 e.v | 927 | 0 | 927 | 3.537 | 0 | 3.537 |
Subtotaal | 1.147 | -2.316 | -1.169 | 3.537 | -4.911 | -1.374 |
Totaal | 1.556 | -6.153 | -4.597 | 4.398 | -9.249 | -4.851 |