Gespecificeerd verloop van de reserves
Programma (Bedragen * 1.000) | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Storting | Onttrekking | Saldo | Storting | Onttrekking | Saldo | |
01 Ruimte en wonen | ||||||
Algemene reserve | 3.337 | -251 | 3.085 | 2.039 | -243 | 1.796 |
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering | 0 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 |
Bestemmingreserve Afschrijvingslasten opvanglocaties ontheemden | 0 | -1.451 | -1.451 | 0 | -102 | -102 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Transformatiegebieden | 0 | -150 | -150 | 0 | -150 | -150 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Oranjepark, ruimtelijke visie | 0 | 0 | 0 | 0 | -351 | -351 |
Subtotaal | 3.337 | -1.952 | 1.385 | 2.039 | -945 | 1.094 |
02 Economie en glastuinbouw | ||||||
Algemene reserve | 1.760 | 0 | 1.760 | 270 | 0 | 270 |
Subtotaal | 1.760 | 0 | 1.760 | 270 | 0 | 270 |
03 Mobiliteit | ||||||
Algemene reserve | 0 | -642 | -642 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Komkommerweg | 0 | -25 | -25 | 0 | -40 | -40 |
Bestemmingsreserve Afschrrijvingslasten FES Oostelijke Randweg | 0 | -176 | -176 | 0 | -176 | -176 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord | 0 | -27 | -27 | 0 | -27 | -27 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan | 0 | -6 | -6 | 0 | -6 | -6 |
Bestemmingsreserve Afschrrijvingslasten herinrichting Raadhuisplein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Degeneratiekosten | 0 | -210 | -210 | 0 | -210 | -210 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Asfaltering | 0 | -170 | -170 | 0 | -130 | -130 |
Subtotaal | 0 | -1.257 | -1.257 | 0 | -590 | -590 |
04 Groen en recreatie | ||||||
Algemene reserve | 185 | -35 | 150 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Ruyven Zuid-Polder | 0 | -17 | -17 | 0 | -17 | -17 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan | 0 | -45 | -45 | 0 | -45 | -45 |
Subtotaal | 185 | -97 | 88 | 0 | -62 | -62 |
05 Onderwijs en kinderopvang | ||||||
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering | 0 | -55 | -55 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Stanislas College | 0 | -260 | -260 | 0 | -260 | -260 |
Bestemmingsreserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart | 0 | -159 | -159 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -20 | -20 | 0 | -9 | -9 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten school Ackerswoude en Keijzershof | 0 | -294 | -294 | 0 | -294 | -294 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten schoollokatie De Regenboog | 0 | -11 | -11 | 0 | -11 | -11 |
Bestemmingsreserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 0 | -21 | -21 | 0 | -140 | -140 |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten IKC's | 0 | -806 | -806 | 0 | -806 | -806 |
Subtotaal | 0 | -1.626 | -1.626 | 0 | -1.520 | -1.520 |
06 Collectieve voorzieningen | ||||||
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten De Groene Wijdte | 0 | -122 | -122 | 0 | -122 | -122 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -4 | -4 | 0 | -4 | -4 |
Bestemmingsreserve huisvesting statushouders | 0 | -104 | -104 | 0 | -51 | -51 |
Bestemmingsreserve Cultuur | 0 | -718 | -718 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 0 | -3 | -3 | 0 | -41 | -41 |
Bestemmingsreserve Maatregelen bestaanszekerheid | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Sporthallen | 0 | -225 | -225 | 0 | -340 | -340 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten onderbouw kuntsgrasvelden | 0 | -95 | -95 | 0 | -95 | -95 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten CulturA Dorpsstraat 7 Nootdorp | 0 | -63 | -63 | 0 | -63 | -63 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Begraafplaats Sint Janshof | 0 | -91 | -91 | 0 | -91 | -91 |
Subtotaal | 0 | -1.526 | -1.526 | 0 | -808 | -808 |
07 Individuele voorzieningen | ||||||
Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 101 | -202 | -101 | 97 | -195 | -97 |
Bestemmingsreserve Maatregelen bestaanszekerheid | 0 | -160 | -160 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 101 | -362 | -261 | 97,4 | -195 | -97 |
10 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Algemene reserve | 210 | -1721 | -1511 | 0 | -544 | -544 |
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering | 0 | -438 | -438 | 0 | -275 | -275 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting | 0 | -414 | -414 | 0 | -404 | -404 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten herinrichting Raadhuisplein | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor | 0 | -42 | -42 | 0 | -42 | -42 |
Bestemmingsreserve Aschrijvingslasten schoollokatie De Regenboog | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Cultuur | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 0 | -187 | -187 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Lagere rente langlopende leningen o/g | 0 | -1289 | -1289 | 0 | -1020 | -1020 |
Bestemmingsreseve Versterking dienstverlening | 212 | 0 | 212 | 220 | 0 | 220 |
Bestemmingsreserve Egalisatie begrotingssaldo 2026 e.v | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten IKC's | 281 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Sporthallen | 0 | -22 | -22 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 902 | -4.114 | -3.212 | 220 | -2.285 | -2.065 |
Totaal | 6.285 | -10.934 | -4.649 | 2.626 | -6.405 | -3.779 |
Programma (Bedragen * 1.000) | 2026 | 2027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Storting | Onttrekking | Saldo | Storting | Onttrekking | Saldo | |
01 Ruimte en wonen | ||||||
Algemene reserve | 1.837 | -246 | 1.591 | 754 | -114 | 641 |
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingreserve Afschrijvingslasten opvanglocaties ontheemden | 0 | -102 | -102 | 0 | -102 | -102 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Transformatiegebieden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Oranjepark, ruimtelijke visie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 1.837 | -348 | 1.489 | 754 | -216 | 539 |
02 Economie en glastuinbouw | ||||||
Algemene reserve | 257 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 257 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 |
03 Mobiliteit | ||||||
Algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Komkommerweg | 0 | -40 | -40 | 0 | -79 | -79 |
Bestemmingsreserve Afschrrijvingslasten FES Oostelijke Randweg | 0 | -176 | -176 | 0 | -176 | -176 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord | 0 | -27 | -27 | 0 | -27 | -27 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan | 0 | -6 | -6 | 0 | -6 | -6 |
Bestemmingsreserve Afschrrijvingslasten herinrichting Raadhuisplein | 0 | -12 | -12 | 0 | -12 | -12 |
Bestemmingsreserve Degeneratiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Asfaltering | 0 | -58 | -58 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 0 | -320 | -320 | 0 | -301 | -301 |
04 Groen en recreatie | ||||||
Algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Ruyven Zuid-Polder | 0 | -17 | -17 | 0 | -17 | -17 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan | 0 | -45 | -45 | 0 | -45 | -45 |
Subtotaal | 0 | -62 | -62 | 0 | -62 | -62 |
05 Onderwijs en kinderopvang | ||||||
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Stanislas College | 0 | -260 | -260 | 0 | -400 | -400 |
Bestemmingsreserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -9 | -9 | 0 | -9 | -9 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten school Ackerswoude en Keijzershof | 0 | -294 | -294 | 0 | -294 | -294 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten schoollokatie De Regenboog | 0 | -11 | -11 | 0 | -142 | -142 |
Bestemmingsreserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 0 | -333 | -333 | 0 | -333 | -333 |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten IKC's | 0 | -975 | -975 | 0 | -1.000 | -1.000 |
Subtotaal | 0 | -1.882 | -1.882 | 0 | -2.180 | -2.180 |
06 Collectieve voorzieningen | ||||||
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten De Groene Wijdte | 0 | -122 | -122 | 0 | -122 | -122 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -4 | -4 | 0 | -4 | -4 |
Bestemmingsreserve huisvesting statushouders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 0 | -41 | -41 | 0 | -41 | -41 |
Bestemmingsreserve Maatregelen bestaanszekerheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Sporthallen | 0 | -340 | -340 | 0 | -340 | -340 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten onderbouw kuntsgrasvelden | 0 | -95 | -95 | 0 | -95 | -95 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten CulturA Dorpsstraat 7 Nootdorp | 0 | -63 | -63 | 0 | -63 | -63 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Begraafplaats Sint Janshof | 0 | -91 | -91 | 0 | -91 | -91 |
Subtotaal | 0 | -757 | -757 | 0 | -757 | -757 |
07 Individuele voorzieningen | ||||||
Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Beschermd Wonen/Beschermd Thuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Algemene reserve | 0 | -3.715 | -3.715 | 0 | -5.663 | -5.663 |
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering | 0 | -104 | -104 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting | 0 | -404 | -404 | 0 | -404 | -404 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten herinrichting Raadhuisplein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor | 0 | -42 | -42 | 0 | -42 | -42 |
Bestemmingsreserve Aschrijvingslasten schoollokatie De Regenboog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Lagere rente langlopende leningen o/g | 0 | -774 | -774 | 0 | -774 | -774 |
Bestemmingsreseve Versterking dienstverlening | 220 | 0 | 220 | 220 | 0 | 220 |
Bestemmingsreserve Egalisatie begrotingssaldo 2026 e.v | 3.225 | 0 | 3.225 | 5.508 | 0 | 5.508 |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten IKC's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Sporthallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 3.444 | -5.039 | -1.595 | 5.727 | -6.883 | -1.156 |
Totaal | 5.539 | -8.409 | -2.870 | 6.482 | -10.398 | -3.917 |